Treasury Specialist
TechConnect.id · Berau, Indonesia
Sekilas tentang pekerjaan ini
TechConnect.id mencari Treasury Specialist di Berau, Indonesia, dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun. Posisi ini mendukung operasional treasury, pengelolaan kas harian, pemrosesan transaksi keuangan, rekonsiliasi bank, serta pelaporan treasury.
Tugas utama
- Memantau saldo kas harian dan merekonsiliasi rekening bank.
- Memproses deposito berjangka serta pembayaran vendor.
- Menginput payment voucher dan receipt voucher ke sistem.
- Menyusun laporan saldo bank dan deposito.
- Memproses transaksi jual beli USD/IDR untuk kebutuhan likuiditas.
Kualifikasi utama
- Minimal S1 Akuntansi, Manajemen, Keuangan, atau bidang relevan.
- Pengalaman kerja minimal 2 tahun.
- Mampu mengoperasikan Microsoft Excel, Word, dan PowerPoint.
- Bekerja cepat, akurat, dan efektif memenuhi tenggat waktu.
- Memiliki kemampuan komunikasi, kolaborasi, analisis, dan pemecahan masalah.
Ringkasan ini dibuat dengan AI dari deskripsi di bawah. Yang berlaku adalah deskripsi lengkapnya di situs TechConnect.id.
Deskripsi pekerjaan
Job Description
Kami mencari Treasury Specialist yang teliti dan proaktif untuk mendukung kelancaran operasional treasury, pengelolaan kas harian, serta pemrosesan transaksi keuangan perusahaan. Posisi ini bertanggung jawab memastikan akurasi rekonsiliasi bank, pengelolaan deposito berjangka, pemrosesan pembayaran vendor, dan penyusunan laporan treasury secara berkala.
Tanggung Jawab Utama
- Melakukan pemantauan saldo kas harian dan rekonsiliasi rekening bank untuk memastikan kesesuaian data keuangan.
- Memproses penempatan dan pengelolaan deposito berjangka (time deposit).
- Mengelola dan memproses transaksi pembayaran kepada vendor sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- Menginput transaksi payment voucher dan receipt voucher ke dalam sistem.
- Melakukan konfirmasi pembayaran kepada vendor atau departemen terkait.
- Menyusun laporan harian mengenai saldo bank dan deposito.
- Mendukung penyusunan laporan keuangan dan manajemen secara mingguan dan bulanan.
- Memproses transaksi jual beli USD/IDR untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan.
- Melakukan pemotongan debit note terhadap tagihan vendor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Requirements
- Pendidikan minimal S1 dari jurusan Akuntansi, Manajemen, Keuangan, atau bidang relevan.
- Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun.
- Mampu mengoperasikan Microsoft Excel, Word, dan PowerPoint.
- Mampu bekerja dengan cepat, akurat, dan efektif dalam memenuhi tenggat waktu.
- Memiliki kemampuan komunikasi dan kolaborasi yang baik.
- Berorientasi pada pencapaian target (achievement-oriented).
- Memiliki kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang baik.